Возможно, из-за фиксации прибыли спотовое золото однажды упало ниже отметки 2900, достигнув внутридневного минимума в $2888,38, прежде чем восстановить часть утраченных позиций. На данный момент цена на золото составляет 2924,18.
Президент США Трамп объявил о расследовании деятельности медной промышленности. Чиновники заявили, что Трамп предпочитает вводить тарифы на медь, а не квоты. Медная промышленность — это вопрос национальной безопасности. Исходя из прогнозов спроса на электромобили и Al, будет дефицит меди. График расследования не определен, а уровень тарифов не определен.
Британские СМИ: Украина согласилась на соглашение США о поставках полезных ископаемых после того, как США отказались от своих требований о потенциальном доходе в размере 500 миллиардов долларов; иностранные СМИ сообщили, что украинский кабинет министров рекомендовал подписать соглашение о поставках полезных ископаемых в среду; министр финансов США Безант: надеемся на установление партнерства с союзниками в области переработки полезных ископаемых.
Парламент Украины поддержал продление полномочий Зеленского, Маск продолжил призывать к выборам, а Зеленский планировал отправиться в Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом.
Трамп: Санкции против России в какой-то момент будут сняты.
Потребительское доверие в США в феврале показало самое большое месячное падение за последние три года на фоне возвращения пессимизма относительно будущего. Данные Conference Board показали, что индекс потребительских настроений в феврале снизился на 7 пунктов до 98,3, а индекс ожиданий — на 9,3 пункта до 72,9. Впервые с июня 2024 года индекс ожиданий опустился ниже порогового значения 80, что является сигналом рецессии.
Палата представителей США планирует провести широкий обзор решений Федеральной резервной системы о повышении процентных ставок, чтобы оценить, должна ли инфляция иметь приоритет над занятостью.
Министр финансов США Бенсон: Доходность 10-летних казначейских облигаций США должна «естественным образом» снизиться, экономика должна быть «реприватизирована», а тарифы преследуют три основные цели.
Цены на золото выросли в начале азиатских торгов, вероятно, из-за технического восстановления фьючерсов на золото с ближайшим сроком исполнения на Нью-Йоркской товарной бирже после резкого падения накануне. Однако спрос на активы-убежища, вероятно, будет удерживать цены на золото вблизи исторических максимумов. Волатильность рынка возросла после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины против Мексики и Канады, как и планировалось, на следующей неделе. Подобные комментарии ослабили надежды рынка на ослабление торговой напряженности и усилили оптимистичные настроения в отношении золота.
Золото сохраняет боковую динамику, поскольку рынок продолжает пытаться понять, сохранит ли оно свой восходящий тренд. Я думаю, что в конечном итоге так и будет, поскольку геополитических проблем все еще много. Тем не менее, я думаю, что сейчас инвесторы ищут каждый краткосрочный откат как возможность снова занять длинную позицию. Если мы опустимся ниже уровня 2900 долларов, то потенциально можем упасть до уровня 2800 долларов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
На самом деле я не вижу ничего, что указывало бы на то, что мы не достигнем отметки в 3000 долларов. Он шел практически вверх с самого Рождества, так что некоторая боковая торговля была бы неплоха, что вполне логично. Теперь возникает вопрос, что произойдет на уровне 3000 долларов, который является психологически важным уровнем, привлекающим много внимания.
Спотовые цены на золото резко упали в ходе торгов в США во вторник, опустившись ниже отметки в 2900 долларов, что свело на нет достижения, достигнутые ранее на этой неделе. Спотовое золото не смогло подняться дальше после достижения рекордного максимума, что спровоцировало фиксацию прибыли быками. Однако рынок по-прежнему обеспокоен тарифами, которые правительство США планирует ввести. Трамп вернул вопрос о введении пошлин в отношении Канады и Мексики на стол переговоров, заявив, что планирует «продолжить» обсуждение этого вопроса после объявления об отсрочке на один месяц.
С технической точки зрения дневной график спотового золота показывает, что коррекционное снижение может продолжиться, особенно если цена на золото упадет ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время составляет около 2889 долларов США. В то время как долгосрочные 100- и 200-дневные скользящие средние продолжают расти и находятся значительно ниже краткосрочных скользящих средних, что ограничивает потенциал для дальнейшего медвежьего тренда. Наконец, индекс относительной силы (RSI) почти вертикально вниз, отражая силу продавцов, но он все еще держится выше средней линии, что недостаточно для подтверждения более глубокого снижения.
А если взглянуть на 4-часовой график, то медвежья ситуация выглядит более устойчивой. Цены на золото упали ниже 20-периодной скользящей средней, в настоящее время составляющей 2933,9 доллара, что стало динамическим уровнем сопротивления. Тем временем цены на золото тестируют 100-периодную скользящую среднюю, а индекс относительной силы (RSI) уверенно движется вниз, приближаясь к отметкам перепроданности. Если цена опустится ниже уровня поддержки вблизи 100-периодной простой скользящей средней, снижение может распространиться до следующего значимого уровня, которым является месячный максимум января в $2817,04.
Уровни сопротивления: 2921,50, 2636,20
Номер поддержки: 2908, 2879.95, 2863.60, 2855.45
Цены на золото консолидируются ниже отметки в 3000 долларов, создавая импульс для следующего движения. По мере накопления энергии прорыв выше $3000 может быть уже не за горами. По мере роста цен на золото я буду внимательно следить за динамикой цен на фьючерсы на золото на круглых значениях, близких к 100, поскольку они часто являются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Например, пик в конце октября составил 2800 долларов, а движение золота выше этого уровня около месяца назад сигнализировало о сильном бычьем прорыве. На прошлой неделе золото несколько раз тестировало уровень поддержки в 2900 долларов, в том числе во время резкого отката в пятницу, и каждый раз металл быстро восстанавливался. Эта устойчивость является убедительным показателем базовой прочности золота.
В настоящее время я ожидаю, что уровень $2900 станет надежной поддержкой, а следующим ключевым препятствием станет рост золота до $3000 и, в конечном итоге, выше этого уровня, имеющего большое психологическое значение и сильное сопротивление.
Если золото сможет убедительно закрыться выше 3000 долларов, мы войдем в настоящую «вакуумную» зону, где нет никакого очевидного сопротивления. Я полагаю, что к тому времени мы увидим параболический подъем — всплеск, более сильный, чем все, что мы видели до сих пор. Если золото последует модели последних трех циклов снижения ставок, это будет означать, что оно вырастет примерно до $3380.
А в меньшем масштабе за последнюю неделю золото сформировало потенциальную модель «бычий флаг» — модель продолжения, которая сигнализирует о дальнейшем росте после подтвержденного прорыва. Однако нам все еще нужно дождаться подтвержденного прорыва с поддержкой объемов. Если эта модель окажется верной, это даст золоту импульс преодолеть отметку в 3000 долларов.
Еще одним фактором поддержки цен на золото является тот факт, что ETF VanEck Gold Miners (GDX) с большой капитализацией сломал более чем десятилетнюю модель треугольника (как показано на прилагаемом рисунке), что является сильным сигналом о начале крупного бычьего рынка. В прошлом году рост цен на золото был в основном обусловлен азиатскими центральными банками и инвесторами, тогда как западные инвесторы еще не присоединились к ним. Вместо этого они сосредоточились на погоне за «пукающими монетами» и акциями доткомовского пузыря 2.0 — активами, которые были обречены на крах. Теперь прорыв GDX отражает изменение отношения западных инвесторов к золоту.