Поскольку Трамп отложил введение взаимных пошлин, опасения рынка по поводу эскалации торговых конфликтов ослабли, и спотовые цены на золото упали на 1,54% в течение дня до 2882,09 доллара за унцию. На данный момент цена золота составляет 2887,04.
Месячный темп роста розничных продаж в США в январе составил -0,9%, что стало самым большим падением с января 2024 года.
В Южной Корее наблюдается бум инвестиций в серебро, и серебряные слитки распродаются.
Новости, связанные с Россией и Украиной:
Президент США Трамп: Моя встреча с Путиным может состояться скоро; Кто-то пытался разлучить меня с Маском, но не смог.
Вице-президент США заявил, что не исключает «военных средств» для продвижения мирных переговоров с Россией. Вэнс сказал, что его высказывания были искажены.
Российские СМИ: Российские и американские официальные лица проведут встречу по Украине в Саудовской Аравии 18-го числа. В сообщении говорится, что среди представителей США, как ожидается, будут госсекретарь США Рубио, советник президента США по национальной безопасности Уолтц и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Виткофф. Также сообщается, что министр иностранных дел России Лавров готовится посетить Саудовскую Аравию.
Американские СМИ: Администрация Трампа предложила Украине возместить свою помощь 50% редкоземельными минералами; Украина отклонила запрос США на минералы и пока не ответила.
На этой неделе Европейский союз согласится рассмотреть возможность блокирования импорта продуктов питания, произведенных по другим стандартам, и одной из первых целей станет некоторая часть соевых бобов из США.
Администрация Трампа «ослабила вожжи», и поздно ночью в Израиль прибыло большое количество тяжелых бомб американского производства.
Спотовая цена на золото упала ниже $2900 на закрытии прошлой пятницы, но все равно выросла более чем на 0,8% за неделю. Основной причиной снижения цен на золото стала фиксация прибыли трейдерами перед выходными, однако индекс доллара достиг нового максимума в этом году, а падение доходности казначейских облигаций США оказало поддержку.
Опубликованные в прошлую пятницу данные по розничным продажам в США за январь упали сильнее, чем ожидалось, а ожидания рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году усилились. Хотя месячный объем промышленного производства оказался выше ожиданий рынка, он не смог переломить падение доллара США.
С технической точки зрения 14-дневный RSI откатился назад после того, как в прошлую пятницу достиг зоны крайней перекупленности. Теперь он выпал из зоны перекупленности и вернулся в бычий диапазон. Недавняя коррекция может получить поддержку вблизи минимума 12 февраля в $2,864. Если падение продолжится, психологический барьер в 2850 долларов станет первой линией обороны от падения цен на золото. Если этого не произойдет, он упадет до уровня поддержки $2790, максимума цикла 31 октября и минимума колебания $2730 27 января. С другой стороны, если цена на золото вернется выше $2900, исторический максимум $2942 станет основным сопротивлением. После прорыва ожидается, что он бросит вызов $2950 и нацелится на психологический барьер $3000.
В целом восходящая тенденция золота не изменилась, однако возникло краткосрочное коррекционное давление. Трейдерам необходимо обратить пристальное внимание на эффективность поддержки на уровне $2864, поскольку прибыли и убытки по этой цене определят глубину этой коррекции.
Инвесторы вряд ли обратят особое внимание на протокол январского заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе после полугодового выступления Пауэлла и данных по инфляции за январь. Поэтому основное внимание, скорее всего, будет уделено данным S&P Global PMI за февраль в следующую пятницу. Любой индекс PMI ниже 50 может оказать давление на доллар и подтолкнуть цены на золото.
Кроме того, инвесторы продолжат внимательно следить за геополитическими событиями. Трудно предсказать, какое следующее заявление по торговой политике сделает президент США Трамп. Доллар укреплялся по отношению к другим валютам каждый раз, когда Трамп принимал агрессивные тарифные меры с момента вступления в должность, но свел эти достижения на нет, как только рынки поняли, что у него больше возможностей для маневра, чем изначально предполагалось до окончательного согласования торговых условий. Поэтому заключение сделок, основанных на немедленной реакции на тарифные переговоры Трампа, может быть рискованным.
В краткосрочной перспективе золото остается технически перекупленным: дневной индекс относительной силы (RSI) остается на уровне около 80. Кроме того, спотовое золото находится всего в одном шаге от верхней границы восходящего канала с середины декабря на уровне $2950. Если золото претерпит техническую корректировку, то середина восходящего канала на уровне 2900 долларов США может рассматриваться как первый уровень поддержки, за которым последует нижняя граница восходящего канала на уровне 2850 долларов США и 20-дневная простая скользящая средняя на уровне 2820 долларов США.
С другой стороны, первый уровень сопротивления может оказаться на уровне 2950 долларов, за которым последует психологический уровень в 3000 долларов. Если преодолеть последний уровень окажется сложно, быки могут зафиксировать прибыль и в краткосрочной перспективе потянуть золото вниз. Однако если сопротивление в $3000 будет окончательно преодолено, это спровоцирует новую волну быков на рынок.
Старший рыночный стратег Джеймс Стэнли считает, что я продолжаю быть оптимистом по отношению к золоту на этой неделе. Быки по-прежнему прочно контролируют ситуацию на рынке, и еще далеко не время формировать вершину. Однако спотовому золоту, возможно, потребуется пережить серьезную коррекцию, прежде чем протестировать отметку в 3000 долларов.
Рич Чекан, международный президент Asset Strategies, заявил, что опубликованные на прошлой неделе данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей в США продемонстрировали, что инфляция остается непоколебимой, а золото будет востребовано рынком в качестве инструмента хеджирования, поэтому я считаю, что спотовое золото продолжит расти на этой неделе и постепенно стабилизируется. Может произойти откат к психологическому барьеру в 3000 долларов, но он пока не наступил.
Дэрин Ньюсом, старший аналитик рынка в Barchart, отметил, что я думаю, что золото продолжит расти. Текущий рынок искусственно манипулируется тарифными заявлениями и геополитическими потрясениями, и у долгосрочных инвесторов нет выбора. Сопротивление исторического максимума не вызывает опасений, но некоторые риски все еще существуют. Если произойдет «Дилемма Посейдона», это может привести к откату цены на золото (имея в виду разворот рынка, вызванный коллективным бычьим настроем).
Золото показало признаки усталости после установления рекорда на прошлой неделе, закрывшись на отметке $2,882.78 в пятницу. Хотя оно также установило новую рекордную цену закрытия, оно не смогло стабилизироваться выше отметки $2,900.
Филипп Штрайбл, главный стратег Blue Line Futures, отметил, что на прошлой неделе Трамп и Путин провели телефонный разговор по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной, и что тарифная политика Трампа — это «много шума из ничего». Хотя оно и объявило о введении 25-процентной пошлины на сталь и алюминий по всем направлениям, другие меры по введению пошлин были отложены до завершения обзора по каждой стране в апреле, что ослабило опасения рынка по поводу возможной торговой войны. Это ослабило спрос рынка на активы-убежища, и, по моему мнению, распродажа серебра потянула за собой весь сектор драгоценных металлов, хотя окончательное падение золота было относительно умеренным.
Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital, заявил, что опубликованный на прошлой неделе индекс потребительских цен США за январь превзошел ожидания, а председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил на слушаниях, что он внимательно следит за признаками замедления потребления, и подчеркнул, что нет необходимости спешить со снижением процентных ставок. Устойчивость золота на фоне такой агрессивной риторики может быть признаком того, что рынки начинают учитывать риск стагфляции в США — кошмарный сценарий, при котором устойчивая инфляция соседствует с замедлением экономического роста.
Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades, считает, что, хотя золото упало в прошлую пятницу, величина каждого отката не превышала 3%, что указывает на сильную поддержку со стороны физических покупок. Кроме того, Народный банк Китая продолжил наращивать свои золотые запасы, при этом норма резервирования выросла до рекордного уровня в 5,2%. Технические модели показывают, что восходящая тенденция золота не разрушена, что говорит о том, что у него все еще есть потенциал для дальнейшего роста.