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현물 금은 미국 시장 출시 전에 한때 US$2,900 아래로 하락하여 US$2,890.75까지 하락했습니다. 이후 금 가격은 빠르게 손실을 일부 회복하여 현재 US$2,919.09 이상으로 회복되었습니다.
트럼프: 자동차와 기타 상품에 대해 곧 EU에 25%의 관세가 부과될 것으로 예상된다. EU는 미국의 관세에 즉각적이고 단호하게 대응하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에 대한 관세 시행 시기에 대해 갈등을 빚고 있다.
미국 상원이 제이미슨 그리어(Jamison Greer)를 미국 무역대표부(USTR) 대표로 인준하기로 의결했다.
우크라이나 총리: 정부는 6가지 중요한 입장을 포함하는 미국과의 광물 기본 협정 체결을 승인했습니다. Zelensky: 주요 목적은 우크라이나에 대한 미국의 지원이 중단되지 않을 것이라는 점을 직접 듣는 것입니다. 광물 협정에 따르면 우크라이나는 미국이 제공한 지원을 상환할 필요가 없습니다. 트럼프 대통령은 분쟁 종식을 위한 협상에서 우크라이나에 안전 보장을 제공하지 않을 것이지만 유럽은 그렇게 할 것이라고 말했습니다.
현물 금은 수요일 2,891달러로 최저치로 하락해 현재 2,888달러인 20일 이동평균 근처에서 지지를 테스트했습니다. 이후 금 가격은 장중 반등해 개장 가격 근처로 돌아왔습니다. 그러나 지난 몇 주 동안 금 가격이 거의 최고치에 가까워지면서 강세 모멘텀은 다소 약화되었습니다. 금 가격은 20일 이동 평균과 연초 이후 상승 추세선으로 표시되는 주요 추세 지원 수준 아래로 하락할 위험이 있습니다. 그러나 20일 라인은 여전히 중요한 동적 지원을 제공합니다.
12월 이후 금 가격은 상승 추세 채널에서 상승 속도가 빨라졌으며 이는 더 큰 상승 추세 패턴의 잠재적인 상승 각도를 나타냅니다. 따라서 상승채널의 하단추세나 50일 이동평균선의 상승 또는 하락이 추세 반전 여부를 결정하는 신호가 될 것입니다. 특히 일일 차트의 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에서 한동안 시간을 보낸 후 하락 추세를 보이는 약세 다이버전스를 보였습니다.
12월 말에 20일 이동평균과 50일 이동평균을 돌파한 이후 금 가격은 아직 이 두 이동평균을 테스트하기 위해 하락하지 않았지만 이번 주에는 20일 이동평균을 테스트했습니다. 20일선이 유지되지 않으면 50일선이 잠재적인 매도 타겟이 됩니다. 그러나 50일 이동 평균 외에도 이전 추세 최고치인 2,790달러와 2,726달러를 지지할 수 있는 다른 가격 수준이 있습니다. 가격이 후자 쪽으로 하락하면 50일 이동 평균이 유지되지 못했다는 것을 의미하며 금의 추세는 약세로 변할 가능성이 높으며 더 낮은 추세 지표, 즉 200일 이동 평균 $2,579와 그 근처의 상승 추세선을 테스트할 가능성이 열립니다.
약한 경제에 대한 지원. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 인플레이션을 유발하고 연준이 금리를 높게 유지할 수 있다는 우려가 커지자 투자자들은 안전자산인 금으로 눈을 돌렸다. 분석가들은 인플레이션 압력이 연준의 통화 정책 조정 유연성을 제한하여 금 가격을 더욱 지지할 수 있다고 믿습니다.
컨퍼런스보드에 따르면 미국 소비자 신뢰지수는 2월 105.3에서 98.3으로 급락해 2021년 8월 이후 가장 큰 하락폭을 기록해 시장 불안을 가중시켰다. 이러한 하락세는 미국 소비자들의 경계심이 커지고 있음을 반영하며, 이는 경제 성장을 약화시키고 금과 같은 안전 자산에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 시장은 또한 금요일에 발표되는 미국 1월 PCE 가격 지수를 기다리고 있습니다. 이 지수는 연준이 선호하는 인플레이션 지표입니다. 이 보고서는 연준의 향후 금리 결정에 대한 시장 기대에 영향을 미쳐 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술적인 관점에서 볼 때 금 가격은 여전히 $2922.70 미만이며 이는 주요 저항 수준으로 바뀌어 단기적인 약세 압력을 나타냅니다. 가격이 효과적으로 돌파할 수 없는 경우 약세의 첫 번째 목표는 $2888.61 미만의 주요 지지 수준이 될 것이며 그 다음에는 $2864.54가 될 것입니다. 그러나 $2922.70을 넘어서면 시장 심리가 강세 방향으로 바뀌어 가격이 $2956.68로 상승할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 저항이 가장 적은 경로는 더욱 약세입니다.
수요일에도 금은 여전히 앞뒤로 변동하고 있으며 계속해서 조정 및 통합되는 단계에 있었습니다. 최근 시장은 상당히 강세를 보이고 있으며, 하락이 과도한 거품을 일부 제거하는 것일 수도 있다는 것은 이해가 됩니다. 제 생각에는 하락폭이 잠재적인 매수 기회로 볼 수 있습니다. 이는 특히 2900 표시에서 그렇습니다.
그러나 이번에도 2,850달러와 2,800달러에서 약간의 지지가 있을 것이며, 금이 3,000달러를 향한 모멘텀을 얻는 것은 시간문제일 뿐입니다. 이는 많은 사람들이 세심한 주의를 기울이는 주요 심리적 한계점입니다. 어제 종가가 매우 좋지 않았지만 이에 대해 너무 많이 읽지는 않겠습니다.
TD Securities의 수석 원자재 전략가인 Daniel Ghali는 미국 달러의 추세와 관계없이 금은 여전히 고유한 이점을 갖고 있는 반면 은은 심각한 공급 제약으로 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. 이전에는 미국 실업률 상승과 미국 달러 강세에도 불구하고 금값이 인상적인 급등을 이어갔습니다. 미국 달러는 특히 아시아 이외의 지역에서 통화 평가절하를 방지하기 위해 금 매수 활동을 촉진할 만큼 강합니다. 이러한 추세는 지난 2년 동안 활발했고 2025년 1월부터 강화되었습니다.
특히 런던과 미국 간 금의 물리적 이동에서 상품 시장의 심각한 왜곡이 발생했습니다. 실물 금은 지난 몇 달 동안 비정상적으로 큰 수익률을 보였지만, 은과 기타 귀금속은 여전히 영향을 받고 있지만 금의 이러한 추세는 이제 완화되는 조짐을 보이고 있습니다. 이것은 드물지만 지속되는 한 금에 대한 강력한 배경을 만듭니다.